为了规范公司的财务管理工作，提高工作效率，明确员工在报销过程中的职责与流程，特制定以下财务报销制度。本制度适用于公司全体员工及各部门，旨在确保资金使用的透明度和合理性。

一、适用范围

本制度适用于公司所有部门及员工因公产生的费用报销，包括但不限于差旅费、办公用品采购费、招待费等。

二、报销原则

1. 真实性原则：报销凭证必须真实有效，不得弄虚作假。

2. 合法性原则：报销项目需符合国家法律法规及公司相关规定。

3. 及时性原则：报销申请应在规定时间内提交，逾期将不予受理。

4. 节约原则：提倡勤俭节约，避免不必要的开支。

三、报销流程

1. 事前审批：

- 员工在发生费用之前，需填写《费用申请单》，经部门负责人审核后报财务部备案。

- 涉及大额支出（如超过5000元），还需总经理或分管领导批准。

2. 费用发生：

- 费用发生时，应妥善保管相关票据，确保其清晰可辨。

- 禁止使用虚假发票或其他不符合规定的票据进行报销。

3. 报销申请：

- 费用完成后，员工需在7个工作日内提交完整的报销资料至财务部。

- 报销资料应包括但不限于：费用明细表、正式发票、审批单等。

4. 审核与支付：

- 财务部对报销材料进行严格审核，确认无误后安排付款。

- 对不符合规定的报销申请，财务部有权退回并要求补充完善。

四、报销标准

1. 差旅费：

- 根据实际需要选择合适的交通工具，原则上优先考虑经济舱、硬卧或公共交通工具。

- 餐饮补助按照公司规定标准执行，超出部分自行承担。

2. 办公用品采购费：

- 所有办公用品采购须通过指定供应商进行，并附带正规发票。

- 单次采购金额超过1000元的，需提前向财务部报备。

3. 招待费：

- 招待客户需事先获得批准，并记录接待对象、目的及费用明细。

- 单笔招待费不得超过500元，特殊情况需特别说明原因。

五、违规处理

对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重采取以下措施：

- 警告处分；

- 扣除相应款项；

- 取消当月奖金；

- 在严重情况下，追究法律责任。

六、附则

1. 本制度自发布之日起生效，由财务部负责解释与修订。

2. 如遇特殊情况需调整本制度，须经公司管理层集体讨论决定。

希望全体员工能够严格遵守本制度，共同维护良好的财务秩序，促进公司的健康发展！

以上为公司财务报销制度的基本框架，请根据实际情况进一步细化和完善相关内容。