第一章 总则

第一条 为规范公司员工出差期间相关费用的报销流程，确保财务支出的合理性和透明度，依据国家财经法规及公司内部管理规定，特制定本制度。

第二条 本制度适用于本公司全体员工因公出差所产生的交通费、住宿费、餐饮费及其他合理费用的报销管理。

第三条 员工在申请差旅费用报销时，必须遵循真实、准确、完整的原则，不得弄虚作假或重复报销。

第二章 报销范围与标准

第四条 差旅费用主要包括交通费、住宿费、餐饮费及其他必要开支。具体标准如下：

1. 交通费：包括飞机票、火车票、长途汽车票等公共交通工具费用。乘坐出租车需提供发票，并注明起止地点和时间。

2. 住宿费：根据出差城市的不同级别设定不同的限额标准。如一线城市每人每天不超过500元，二三线城市每人每天不超过300元。

3. 餐饮费：按实际发生额报销，但不得超过规定的日均上限。一般情况下，早餐20元/人，午餐40元/人，晚餐40元/人。

4. 其他费用：如通讯费、邮寄费等，需经部门负责人审核批准后方可报销。

第五条 对于超出上述标准的部分，原则上不予报销；特殊情况需经总经理审批同意后方可处理。

第三章 报销程序

第六条 出差前，员工应提前填写《出差申请单》，明确出差目的、行程安排、预计费用等内容，并获得所在部门主管及财务部的批准。

第七条 返回后，员工应在五个工作日内提交完整的报销资料，包括但不限于以下文件：

- 经批准的《出差申请单》；

- 相关票据原件（如车票、住宿发票等）；

- 实际发生的费用明细表；

- 其他必要的证明材料。

第八条 财务部收到员工提交的报销资料后，将进行严格审核。审核无误后，按照既定程序办理款项支付手续。

第四章 监督与处罚

第九条 公司审计部门负责对差旅费用报销情况进行不定期检查，发现问题及时纠正并追究相关人员责任。

第十条 对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款直至解除劳动合同等处分。

第五章 附则

第十一条 本制度自发布之日起施行，原有相关规定同时废止。

第十二条 如遇特殊情况需要调整本制度条款，由总经理办公会讨论决定，并以书面形式公布实施。

第十三条 本制度最终解释权归公司所有。

以上就是关于差旅费用报销管理制度的基本框架和具体内容。希望每位员工都能严格按照此制度执行，共同维护公司的良好运营秩序。