【公司报销制度管理制度】为规范公司内部财务行为，确保各项费用支出的合理性、合规性与透明度，提高资金使用效率，特制定本《公司报销制度管理规定》。本制度适用于公司全体员工在日常工作中因公产生的各类费用报销事项，涵盖差旅费、业务招待费、办公用品采购、会议费用、交通费等。

一、适用范围

本制度适用于所有因工作需要而发生的合理费用支出，包括但不限于员工出差、客户接待、业务洽谈、会议组织、物资采购等。凡涉及公司资金支付的行为，均需按照本制度执行。

二、报销原则

1. 真实性原则：所有报销项目必须真实发生，不得虚报、假报或重复报销。

2. 合理性原则：报销金额应与实际业务相符，不得超标或不合理开支。

3. 合规性原则：报销流程必须符合国家相关法律法规及公司内部管理制度。

4. 及时性原则：员工应在费用发生后及时提交报销申请，逾期不予受理。

三、报销流程

1. 费用发生前：如涉及较大金额或特殊事项，应提前向部门负责人申请审批。

2. 费用发生后：员工应在费用发生后5个工作日内填写《费用报销单》，并附上相关票据（发票、收据、合同等）。

3. 部门审核：部门负责人对报销内容进行初步审核，确认费用是否符合规定。

4. 财务复核：财务部门对报销单及相关凭证进行复核，确保票据齐全、金额准确。

5. 领导审批：根据报销金额大小，由相应层级的领导进行最终审批。

6. 款项支付：经审批通过后，财务部门安排付款，并通知申请人。

四、报销标准

1. 差旅费：根据出差地点、时间及交通工具等级，按公司规定的标准执行。

2. 业务招待费：严格控制招待费用，原则上不得超过公司年度预算额度。

3. 办公用品：由行政部门统一采购，个人不得擅自购买并报销。

4. 交通费：以公共交通为主，特殊情况需说明原因并经批准方可报销。

5. 其他费用：如会议费、培训费等，需提供详细说明及审批记录。

五、票据要求

1. 所有报销必须提供合法有效的原始票据，如增值税发票、收据、银行付款凭证等。

2. 票据须清晰、完整，不得涂改、伪造或重复使用。

3. 电子发票应保存原始文件，并打印成纸质版随报销单一同提交。

六、违规处理

对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、通报批评、扣除奖金或追究相关责任。如发现虚假报销、挪用公款等违法行为，将依法移送司法机关处理。

七、附则

本制度自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。各部门应认真学习并严格执行，共同维护公司财务秩序与资金安全。

备注：本制度可根据公司实际情况定期评估与优化，确保其适应公司发展需求。